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對外提供財務資助的公告
專欄：臨時公告
發布日期：2016-01-26
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對外提供財務資助的公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2016-009
中山公用事業集團股份有限公司
對外提供財務資助的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、財務資助事項概述
中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年1月25日召開的2016年第3次臨時董事會會議審議通過了《關于公司全資子公司中山市供水有限公司向中山市南鎮供水有限公司、中山市新涌口供水有限公司、中山市稔益供水有限公司提供借款的議案》，同意在保證其他股東同比例提供股東借款前提下，中山市供水有限公司（以下簡稱“供水公司”）對以下參股公司在約定利率及額度范圍內提供貸款。具體如下：
單位：萬元
序號 | 借款人 | 貸款人 | 借款金額 |
1 | 中山市南鎮供水有限公司 | 中山市供水有限公司 | 120.00 |
2 | 中山市新涌口供水有限公司 | 1,029.00 | |
3 | 中山市稔益供水有限公司 | 3,015.00 |
本次提供財務資助不構成關聯交易，根據深圳證券交易所發布的《信息披露業務備忘錄第36號——對外提供財務資助》規定，本次提供財務資助無需提交公司股東大會審議。
二、被資助對象的基本情況
1、中山市南鎮供水有限公司
公司名稱：中山市南鎮供水有限公司
成立時間：1992年8月
注冊資本：500萬元
法定代表人：周德蛟
控股股東：廣東省供水工程管理總局，占有其51%的股份，供水公司占有其49%的股份。
經營范圍：生產、供應自來水；自來水設備安裝、維修；江河水供應（不含飲用水）。
主要財務數據：截止2014年12月31日，該公司審計后的資產總額3,182.63萬元，負債總額1,315.04萬元，歸屬于母公司所有者權益1,867.59萬元,營業收入1,665.25萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤-58.26萬元，資產負債率為41.32%。
2、中山市新涌口供水有限公司
公司名稱：中山市新涌口供水有限公司
成立時間：1994年6月
注冊資本：410萬元
法定代表人：周德蛟
控股股東：廣東省供水工程管理總局，占有其 51%的股份，供水公司占有其49%的股份。
經營范圍：自來水生產、供應；承接自來水管道安裝工程；銷售：水暖器材及配件。
主要財務數據：截止2014年12月31日，該公司審計后的資產總額8,979.71萬元，負債總額5,594.24萬元，歸屬于母公司所有者權益3,385.47萬元,營業收入3,869.88萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤519.00萬元，資產負債率為62.30%。
3、中山市稔益供水有限公司
公司名稱：中山市稔益供水有限公司
成立時間：1993年3月
注冊資本：550萬元
法定代表人：周德蛟
控股股東：廣東省供水工程管理總局，占有中山市稔益供水有限公司51%的股份，供水公司占有其49%的股份。
經營范圍：自來水生產、供應；承接自來水管道安裝工程；銷售；水曖器材及配件。
主要財務數據：截止2014年12月31日，該公司審計后的資產總額10,693.35萬元，負債總額7,522.85萬元，歸屬于母公司所有者權益3,170.50萬元,營業收入4,714.79萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤719.68萬元，資產負債率為70.35%。
截止2015年9月30日，該公司經審計的資產總額11,102.56萬元，負債總額7,239.10萬元，歸屬于母公司所有者權益3,863.46萬元,營業收入3,518.24萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤692.96萬元，資產負債率為65.20% （該公司最近一期經審計的資產負債率沒有超過70%）。
三、貸款協議主要內容
1、供水公司在約定的貸款金額限額范圍內將資金貸給被資助對象。
2、貸款期限三年。
3、供水公司對被資助對象收取的借款利率為公司的融資成本6.08%。
4、貸款用于被資助對象自來水業務擴展及日常運營支出。
5、被資助對象的全體股東按股權比例提供貸款。
四、董事會意見
1、被資助公司主營業務均為自來水供應，資信狀況較好，風險控制能力較強，對該等公司進行貸款有助于其日常運作的正常開展，擴大經營規模，增強獲利能力。該資助不會損害公司的利益。
2、被資助公司另一股東廣東省供水工程管理總局將按照其股權比例同比例將現金貸給該公司，收取的貸款年利率與本公司一致。
同意公司本次提供財務資助事宜。
五、獨立董事意見
1、董事會的表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》的有關規定。
2、中山市南鎮供水有限公司、中山市新涌口供水有限公司、中山市稔益供水有限公司主營業務均為自來水供應，資信狀況較好，風險控制能力較強，對上述公司進行貸款有助于其日常運作的正常開展，擴大經營規模，增強獲利能力。該資助不會損害公司的利益。
3、中山市南鎮供水有限公司、中山市新涌口供水有限公司、中山市稔益供水有限公司的另一股東廣東省供水工程管理總局將按照其股權比例同比例將現金貸給該公司，收取的貸款年利率與本公司一致。
綜上，我們同意公司本次提供財務資助事項。
六、累計對外提供財務資助金額及逾期情況
截止2016年1月25日，公司及控股子公司實際已發生的對外財務資助金額為4,164萬元，本次提供財務資助為到期續借，本次提供財務資助后公司及控股子公司對外財務資助金額為4,164萬元，占公司最近一期經審計凈資產的0.56%。
公司承諾：在此項對外提供財務資助后的十二個月內，不使用閑置募集資金暫時補充流動資金、不將募集資金投向變更為永久性補充流動資金、不將超募投資金永久性用于補充流動資金或者歸還銀行貸款。
七、備查文件
1．公司2016年第3次臨時董事會決議；
2．獨立董事的獨立意見。
特此公告。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇一六年一月二十五日
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