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關于以自有閑置資金進行委托理財的公告
專欄：臨時公告
發布日期：2019-06-18
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關于以自有閑置資金進行委托理財的公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2019-051
中山公用事業集團股份有限公司
關于以自有閑置資金進行委托理財的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年第6次臨時董事會審議通過了《關于以自有閑置資金進行委托理財的議案》，同意公司及控股子公司利用自有閑置資金在總額不超過人民幣7億元內，且每筆金額不超過人民幣3億元的額度內滾動購買保本型銀行理財產品，單筆理財期限不超過12個月，上述理財額度可循環使用，每筆產品購買金額和期限將根據閑置資金情況具體確定。具體情況如下：
一、委托理財情況概述
1、委托理財的目的
在不影響正常經營及風險可控的前提下，使用自有閑置資金進行低風險與收益相對固定的理財產品，有利于提高公司的資金使用效率，為公司與股東創造更大收益。
2、理財使用金額
總額人民幣7億元內，且每筆使用不超過人民幣3億元的自有閑置資金進行委托理財，單筆理財期限不超過12個月，上述資金額度可循環滾動使用。
3、理財方式
公司在控制投資風險的前提下，以提高資金使用效率、增加現金資產收益為原則，公司及控股子公司購買理財產品將選擇與公司有良好業務關系的優質銀行，且購買的銀行理財產品需滿足保證本金安全、低風險、收益相對較高、具有較高流動性的要求，理財產品主要投向為我國銀行間、金融系統間市場信用級別較高、流動性較好的金融工具，包括同業存款、信用拆借、債券、金融債、票據、同業理財等穩健型銀行理財產品。
公司及控股子公司投資的委托理財產品，不用于股票及其衍生產品、證券投資基金、以證券投資為目的的委托理財產品等。
4、理財授權期限
委托理財的授權期限為公司董事會決議通過之日起一年以內。
二、委托理財的資金來源
公司及控股子公司進行委托理財所使用的資金為公司的自有閑置資金，資金來源合法合規。
三、需履行的審批程序
依據深圳證券交易所《股票上市規則》、《主板上市公司規范運作指引》的相關規定，本委托理財事項需經公司董事會審議通過，無需提交股東大會審議。
四、委托理財對公司的影響
公司及控股子公司委托理財所選擇的理財產品，投資方向均為短期理財產品品種，公司對委托理財產品的風險與收益，以及未來的資金需求進行了充分的預估與測算，相應資金的使用不會影響公司及控股子公司的日常經營運作與主營業務的發展，并有利于提高閑置資金的使用效率。
五、風險控制
公司已制定《委托理財管理辦法》，對委托理財的權限、審核流程、日常監控與核查、責任追究等方面做了詳盡的規定，以有效防范投資風險，確保資金安全。
六、獨立董事關于委托理財事項的獨立意見
1、公司建立了《委托理財管理辦法》，對委托理財的審批與實施、管理與核算、風險控制、信息披露等方面做了詳盡的規定，以有效防范投資風險，確保資金安全。
2、公司目前經營狀況良好，財務狀況穩健，公司及控股子公司本次使用閑置自有資金進行委托理財，有利于提高閑置資金的使用效率，不影響公司及控股子公司主營業務的正常開展，不存在損害公司和全體股東利益，特別是中小股東利益的情形。
3、本次委托理財事項在公司董事會審批范圍內，無需提交股東大會審批，程序合法有效，符合相關法律法規、規范性文件及《公司章程》等相關規定。
綜上，我們同意公司及控股子公司使用自有閑置資金在總額不超過人民幣7億元內，且每筆金額不超過人民幣3億元的額度內滾動購買保本型銀行理財產品，單筆理財期限不超過12個月，理財額度可循環使用。授權期限為公司董事會決議通過之日起一年以內有效。
特此公告。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇一九年六月十七日
