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2019年半年度報告摘要
專欄：臨時公告
發布日期：2019-09-02
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2019年半年度報告摘要
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2019-070
中山公用事業集團股份有限公司2019年半年度報告摘要
一、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□ 適用 √ 不適用
公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
股票簡稱 | 中山公用 | 股票代碼 | 000685 |
股票上市交易所 | 深圳證券交易所 | ||
聯系人和聯系方式 | 董事會秘書 | ||
姓名 | 李春輝 | ||
辦公地址 | 廣東省中山市興中道18號財興大廈北座 | ||
電話 | 0760-88389268 | ||
電子信箱 | lich@zpug.net | ||
2、主要財務數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
√ 是 □ 否
追溯調整或重述原因：同一控制下企業合并
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | ||
調整前 | 調整后 | 調整后 | ||
營業收入（元） | 860,148,211.04 | 785,918,892.51 | 864,242,391.64 | -0.47% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） | 498,694,799.10 | 386,196,486.58 | 391,913,605.30 | 27.25% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元） | 491,835,247.62 | 375,297,704.70 | 375,297,704.70 | 31.05% |
經營活動產生的現金流量凈額（元） | 155,830,614.03 | 324,329,551.58 | 302,934,472.74 | -48.56% |
基本每股收益（元/股） | 0.34 | 0.26 | 0.27 | 27.25% |
稀釋每股收益（元/股） | 0.34 | 0.26 | 0.27 | 27.25% |
加權平均凈資產收益率 | 3.99% | 3.18% | 3.19% | 0.80% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | ||
調整前 | 調整后 | 調整后 | ||
總資產（元） | 18,097,700,449.32 | 17,143,654,004.32 | 17,143,654,004.32 | 5.57% |
歸屬于上市公司股東的凈資產（元） | 12,666,303,879.43 | 12,280,474,160.72 | 12,280,474,160.72 | 3.14% |
說明：公司在上年度收購了名城科技，公司與名城科技同屬中匯集團控制，按同一控制下企業合并規定對名城科技的財務數據進行了追溯。
3、公司股東數量及持股情況
單位：股
報告期末普通股股東總數 | 43,002 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數 | 0 | ||||||
前10名股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 | 股東性質 | 持股比例 | 持股數量 | 持有有限售條件的股份數量 | 質押或凍結情況 | ||||
股份狀態 | 數量 | ||||||||
中山中匯投資集團有限公司 | 國有法人 | 47.98% | 707,747,250 | 216,675,767 | - | - | |||
上海復星高科技（集團）有限公司 | 境內非國有法人 | 12.35% | 182,211,872 | 0 | - | - | |||
中央匯金資產管理有限責任公司 | 境內非國有法人 | 1.87% | 27,511,100 | 0 | - | - | |||
華夏人壽保險股份有限公司－萬能保險產品 | 其他 | 1.58% | 23,252,981 | 0 | - | - | |||
中山市古鎮自來水廠 | 境內非國有法人 | 0.85% | 12,603,546 | 0 | - | - | |||
中山市三鄉水務有限公司 | 境內非國有法人 | 0.80% | 11,797,866 | 0 | - | - | |||
中國農業銀行股份有限公司－中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 其他 | 0.74% | 10,855,588 | 0 | - | - | |||
華夏人壽保險股份有限公司－分紅－個險分紅 | 其他 | 0.70% | 10,379,335 | 0 | - | - | |||
華夏人壽保險股份有限公司－自有資金 | 其他 | 0.62% | 9,141,539 | 0 | - | - | |||
中國證券金融股份有限公司 | 境內非國有法人 | 0.59% | 8,661,579 | 0 | - | - | |||
上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 公司前十名股東中持有有限售條件流通股股份的國有股東、法人股各股東之間無關聯關系，亦無屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人情況。無限售條件流通股股東中，華夏人壽保險股份有限公司-萬能保險產品、華夏人壽保險股份有限公司-分紅-個險分紅及華夏人壽保險股份有限公司-自有資金同屬華夏人壽保險股份有限公司管理。其他各無限售條件流通股東之間，公司無法判斷有無關聯關系，也無法判斷是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人情況。 | ||||||||
參與融資融券業務股東情況說明 | 無。 | ||||||||
4、控股股東或實際控制人變更情況
控股股東報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期控股股東未發生變更。
實際控制人報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期實際控制人未發生變更。
5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
6、公司債券情況
公司是否存在公開發行并在證券交易所上市，且在半年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券：是。
（1）公司債券基本信息
債券名稱 | 債券簡稱 | 債券代碼 | 到期日 | 債券余額（萬元） | 利率 |
中山公用事業集團股份有限公司2012年（第一期）公司債券 | 12中山01 | 112123 | 2019年10月29日 | 100,000 | 5.50% |
中山公用事業集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期） | 18中山01 | 112712 | 2023年05月22日 | 100,000 | 5.30% |
中山公用事業集團股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期） | 19中山01 | 112861 | 2024年03月05日 | 100,000 | 4.00% |
（2）截至報告期末的財務指標
單位：萬元
項目 | 本報告期末 | 上年末 | 本報告期末比上年末增減 |
資產負債率 | 28.26% | 26.55% | 1.71% |
項目 | 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 |
EBITDA利息保障倍數 | 9.08 | 9.95 | -8.74% |
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
公司是否需要遵守特殊行業的披露要求：否
2019年上半年，公司緊緊圍繞既定發展戰略規劃，堅持“產業經營+資本運作”雙輪驅動模式，聚焦環保水務核心主業，對照公司董事會下達的年度經營目標任務，深入挖掘存量業務的潛力，加大對外投資的步伐，扎實推進各項重點工程及項目。報告期內，公司重點開展了以下工作：
積極對外投資拓展
報告期內，公司積極推進對外投資工作，重點跟進環保領域投資項目，項目類型以城市供排水、村鎮污水、固廢處理及環衛服務為主，涉及新建PPP、存量收購及股權投資等類型。2019年上半年已簽約項目2個，其中通遼桑德項目作價2.36億元，已完成100%股權交割；蘭溪桑德項目作價1.84億元，尚需取得蘭溪市住房和城鄉建設局書面同意；名城科技成功中標6個環衛項目，包括中山市黃圃鎮環衛作業市場化項目、中山橫欄鎮生活垃圾收集清運處理外包服務項目、中山市長江路環衛服務等項目，合計中標金額1.82億元；工程建設業務板塊承建項目金額超3.37億元。
狠抓重點工程項目進度
報告期內，天乙能源三期項目工程總體進度完成約78%，項目累計投資5.3億元，預計2019年內正式建成投產，將成為公司業務收入的新增長點。順利推進中山農產品交易中心二三期招商及光明市場搬遷工作。中嘉污水處理廠及珍家山污水處理廠提標改造項目目前已進入調試運行階段，黃圃污水處理廠提標改造工程已完成土建主體工程，計劃于2019年10月完成設備安裝并通水試驗。
強化信息化建設及技術創新應用
報告期內，公司不斷加大研發投入，強化信息化建設及技術創新應用,打造行業核心競爭力。一是加快推進信息化建設。通過借助信息化手段，優化提高管理質量與標準，制定信息化項目規劃。二是升級搭建“互聯網+水務”平臺。水務公司自動化升級改造在4個自來水公司、2個污水處理廠推進，逐步實現生產全自控；供水智慧調度中心已完成部分供水生產數據分析系統、供水運營管理系統建設；二次供水泵房巡檢監控系統已在城區80個泵房、鎮區10個泵房試運行；管網水力模型年內在下屬分公司完成推廣升級，實現管網智能化管理。三是推動創新技術平臺建設。“城鎮污水深度處理與資源化利用技術國家工程實驗室中山公用分實驗室”平臺建設，目前完成前期資料的收集和整理，并通過中山市國家級創新平臺資助項目公示。
拓寬融資渠道，保障資金需求
報告期內，公司成功發行10億元公司債，利率為4%，低于三年期銀行貸款基準利率4.75%，極大降低融資成本，有效保障公司業務發展的資金需求。天乙能源三期項目和公用環境發展（江門）有限公司分別獲得銀行貸款4.6億元和2億元，貸款利率均低于同期貸款基準利率，項目建設的融資成本進一步降低。
持續優化服務水平，保障民生工程
報告期內，水務公司通過建立微信平臺報裝模塊，打造“前臺+自助終端+線上”多位一體的服務平臺，推動線上服務全面化，升級優化“最多跑一次”的服務體驗。市管公司強化市場快檢能力建設，確?？鞕z室定性檢測工作有效運行，上半年進行蔬菜農殘檢測超8萬批次，全力保障市民的餐桌安全。中港客運在珠江體系內第一個建立船舶衛星監控系統和更新夜視系統，著力提升船舶通行安全保障能力，上半年安全運載旅客達66萬人次。
報告期公司實現營業總收入（含利息收入）8.79億元，同比增長1.60%，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤4.92億元，同比增加31.05%。報告期末，公司總資產180.98億元，歸屬于上市公司股東的公司凈資產126.66億元，資產負債率為28.26%，凈資產收益率為3.99%。
2、涉及財務報告的相關事項
（1）與上一會計期間財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
①根據財政部于2017年先后修訂發布的《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》（財會[2017] 7號）、《企業會計準則第23號——金融資產轉移》（財會[2017]8號）、《企業會計準則第24號——套期會計》（財會[2017]9號）和《企業會計準則第37號——金融工具列報》（財會[2017]14號），對公司原采用的相關會計政策進行調整。（上述準則統稱“新金融工具準則”），要求境內上市企業自2019年1月1日起施行。公司按文件規定于2019年1月1日起執行新金融工具準則，不需要對比較財務報表進行追溯調整，新舊準則轉換累計影響結果僅對2019年期初留存收益或其他綜合收益進行調整，但對公司凈利潤、總資產和凈資產不產生重大影響。公司將自2019年第一季度報告起，按執行新金融工具準則要求進行財務報表披露，執行新金融工具準則預計不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。
2019年4月30日，公司通過指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網披露了《關于會計政策變更的公告》（公告編號：2019-040）
②根據財政部于2019年4月30日頒布的《關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》（財會〔2019〕6號）的規定和要求，對公司財務報表格式進行修訂。公司于2019年中期財務報表起按新的要求進行會計報表披露。本次會計政策變更僅影響財務報表項目列示，對公司財務狀況、經營成果和現金流量無影響；除上述項目變動影響外，不涉及公司對以前年度的追溯調整。
2019年8月31日，公司通過指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網披露了《關于會計政策變更的公告》（公告編號：2019-072)
（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上一會計期間財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
本報告期內公司新增納入合并財務報表范圍的公司有3家，具體情況如下：
—公司子公司中山公用環保產業投資有限公司（以下簡稱“公用環?！保┡c北京桑德環境工程有限公司簽訂《股權轉讓協議》，以236,027,741.57 元受讓北京桑德環境工程有限公司持有的通遼市桑德水務有限公司（以下簡稱“通遼桑德”）100%股權，股權轉讓完成后，通遼桑德將成為公用環保的全資子公司。通遼桑德已于2019年3月29日完成工商變更并于4月納入合并范圍。
—公司與博華水務投資（北京）有限公司簽訂《股權轉讓協議》，以35,000,000元受讓博華水務投資（北京）有限公司持有的博華水務投資（中山）有限公司（以下簡稱“博華水務”）100%股權，股權轉讓后，博華水務成為公司全資子公司。博華水務已于2019年1月10日完成工商變更并于1月納入合并范圍。
—公司間接控股子公司中通環境治理有限公司報告期內新增一控股子公司中通和城水務（北京）有限公司（以下簡稱“和城水務”），該公司原系中國通用機械工程有限公司和北京魏善莊和城城鎮建設有限公司（以下簡稱“和城城建”）共同成立的項目公司，中國通用機械工程有限公司持股80%，和城城建持股20%，負責大興區魏善莊鎮農村污水處理ppp項目的建設運營管理工作。根據相關協議，公司收購中通環境治理有限公司后，中國通用機械工程有限公司將其持有的80%和城水務股權變更登記至中通環境治理有限公司名下, 2019年2月2日，和城水務完成股權變更工作，和城水務成為中通環境治理有限公司的控股子公司。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇一九年八月二十九日
