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關于使用自有資金進行證券投資的公告
專欄：臨時公告
發(fā)布日期：2024-07-09
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證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 編號：2024-024
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
關于使用自有資金進行證券投資的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1、投資種類：包括但不限于新股配售或者申購、股票投資、基金投資、債券投資以及深圳證券交易所認定的其他投資行為。
2、投資金額：公司擬使用不超過人民幣1.5億元（含1.5億元，相關額度由公司及全資、控股子公司共享）的自有資金進行證券投資。
3、特別風險提示：本投資無本金或收益保證，在投資過程中面臨系統(tǒng)性風險、收益不確定性風險、操作風險等。敬請廣大投資者注意投資風險。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）與2024年7月8日召開第十屆董事會2024年第2次臨時會議，審議通過了 《關于使用自有資金進行證券投資的議案》，同意公司使用不超過人民幣1.5億元（含1.5億元）的自有資金進行證券投資，上述額度的有效期為董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。期限內(nèi)任一時點的交易金額不應超過上述投資額度。具體情況公告如下：
一、投資情況概述
1.投資目的
在不影響公司主營業(yè)務發(fā)展、保障公司正常經(jīng)營運作的資金需求，以及保證資金安全、風險可控的前提下，為進一步加強對公司及全資、控股子公司持有的證券資產(chǎn)及自有資金管理，提高公司資金使用效率，合理利用自有資金，爭取實現(xiàn)公司和股東收益最大化。
2.投資金額
公司擬使用不超過人民幣1.5億元（含1.5億元，相關額度由公司及全資、控股子公司共享）的自有資金進行證券投資。期限內(nèi)任一時點的證券交易金額不應超過投資額度。
3.投資方式
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號—交易與關聯(lián)交易》等相關規(guī)定，公司計劃的證券投資包括但不限于新股配售或者申購、股票投資、基金投資、債券投資以及深圳證券交易所認定的其他投資行為。
4.投資期限
自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。
5.資金來源
資金來源為公司及全資、控股子公司的自有資金，來源合法合規(guī)，不涉及使用募集資金的情況。
6.實施方式
董事會授權公司相關管理層在上述額度范圍內(nèi)開展證券投資相關事宜。
二、審議程序
1.公司于2024年7月8日召開第十屆董事會2024年第2次臨時會議，審議通過了《關于使用自有資金進行證券投資的議案》，表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。公司獨立董事專門會議已審議通過該議案。
2.根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號—交易與關聯(lián)交易》及《公司章程》等相關規(guī)定，本次使用自有資金進行證券投資的事項為董事會審批權限，無需提交公司股東大會審議。
3.本次使用自有資金進行證券投資不構成關聯(lián)交易。
三、投資風險分析及風控措施
（一）投資風險
1.系統(tǒng)性風險：國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢、政策調整、環(huán)境變化、行業(yè)周期、經(jīng)營管理等因素可能導致投資標的價格出現(xiàn)波動。
2.收益不確定性風險：資本市場受宏觀經(jīng)濟政策、經(jīng)濟走勢等多方面因素影響，證券投資的實際收益不可預期，投資收益具有不確定性。
3.操作風險：公司在開展證券投資業(yè)務時，相關工作人員在操作過程中存在可能操作不當風險，可能導致證券投資損失或喪失交易機會。
（二）風險控制措施
1.公司制訂了《投資管理制度》《證券投資管理制度》等相關制度，對證券投資的審批權限和程序、職責分工、證券投資的實施與監(jiān)控、風險控制等方面均作了詳細規(guī)定，并且公司有較為完善的內(nèi)控制度，執(zhí)行情況良好，能有效防范投資風險。
2.公司遵循合法、審慎、安全、有效的投資原則，由專門的證券投資團隊在董事會審批通過的額度范圍內(nèi)，負責開展及實施證券投資業(yè)務，并根據(jù)經(jīng)濟形勢以及證券市場的變化，嚴格篩選投資對象適時適量介入，遵守風險與收益最優(yōu)匹配原則。
3.公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及市場環(huán)境的變化，加強金融市場分析和研究，完善和優(yōu)化投資策略，根據(jù)市場變化適時適量地介入，發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應的措施嚴控投資風險。
4.公司內(nèi)部審計人員定期對證券投資業(yè)務進行監(jiān)督管理。公司監(jiān)事會有權對公司證券投資情況進行定期或不定期的檢查，獨立董事可以對證券投資資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，并有權聘任外部審計機構進行資金的專項審計。
四、獨立董事專門會議審核意見
經(jīng)核查，公司本次使用自有資金進行證券投資的決策程序和決策內(nèi)容符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——交易與關聯(lián)交易》和《公司章程》等規(guī)定，公司制訂了切實有效的證券投資管理制度等內(nèi)控措施，公司在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下運用自有資金進行證券投資，有利于提升公司資金使用效率及資金收益水平，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
綜上，獨立董事同意《關于使用自有資金進行證券投資的議案》，并同意將該議案提交公司董事會審議。
五、對公司的影響
公司目前生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，財務狀況較好。公司在充分保障日常經(jīng)營性資金需求并有效控制風險的前提下，使用自有資金結合資本市場情況適度參與證券投資，有利于提升公司資金使用效率及資金收益水平，增強公司盈利能力，不會影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，不會對公司未來財務狀況、經(jīng)營成果造成重大不利影響。
六、備查文件
1、第十屆董事會2024年第2次臨時會議決議；
2、第十屆董事會獨立董事專門會議2024年第二次會議決議；
3、以公司名義開立的證券賬戶和資金賬戶情況。
特此公告。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
董事會
二〇二四年七月八日
